| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 86 905.00 | 23 534.00 | 110 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 753.00 | 86 905.00 | 355 849.00 | 442 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 268 331.00 | | 3 268 331.00 | 3 268 331.00 |
CF Disponibilités | 252 904.00 | | 252 904.00 | 252 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 235.00 | | 3 521 235.00 | 3 521 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 989.00 | 86 905.00 | 3 877 084.00 | 3 963 989.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | 760 971.00 | 750 749.00 | | 760 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 10 221.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 866 035.00 | 814 533.00 | | 866 035.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 42 070.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 448.00 | 2 348 190.00 | | 2 553 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 456.00 | 96 195.00 | | 103 456.00 |
EA Autres dettes | 285 573.00 | 326 692.00 | | 285 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 049.00 | 2 864 147.00 | | 3 001 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 084.00 | 3 678 680.00 | | 3 877 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 049.00 | 2 864 147.00 | | 3 001 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 573.00 | 42 070.00 | | 7 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 603.00 | | 784 603.00 | 784 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 603.00 | | 784 603.00 | 784 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | 21 915.00 | | 7 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | 61 915.00 | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 236 414.00 | | 3 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897.00 | 236 414.00 | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | -174 499.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 4 064.00 | | 20 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 440.00 | 1 096 711.00 | | 824 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 939.00 | 1 086 489.00 | | 772 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | 10 221.00 | | 51 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | 7 364.00 | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 753.00 | | | 442 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 665.00 | 6 240.00 | | 80 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 665.00 | 6 240.00 | | 80 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 448.00 | 2 553 448.00 | | 2 553 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
VB T. V. A. | 423 101.00 | 423 101.00 | | 423 101.00 |
VC Groupe et associés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822 669.00 | 2 822 669.00 | | 2 822 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 329.00 | 3 268 332.00 | 11 997.00 | 3 280 329.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 049.00 | 3 001 049.00 | | 3 001 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 2 304.00 | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 474.00 | 93 420.00 | | 91 474.00 |
ST Autres comptes | 97 622.00 | 129 381.00 | | 97 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 168.00 | 34 099.00 | | 38 168.00 |
YT Sous‐traitance | 176 837.00 | 218 901.00 | | 176 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 198.00 | 8 639.00 | | 8 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 516.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 460.00 | 4 820.00 | | 8 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 662.00 | 196 082.00 | | 161 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 630.00 | 34 752.00 | | 37 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 300.00 | 484 440.00 | | 412 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |