| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 439.00 | 80 665.00 | 29 774.00 | 110 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 753.00 | 80 665.00 | 362 089.00 | 442 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BZ Autres créances | 3 003 683.00 | | 3 003 683.00 | 3 003 683.00 |
CF Disponibilités | 287 640.00 | | 287 640.00 | 287 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 591.00 | | 3 316 591.00 | 3 316 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 344.00 | 80 665.00 | 3 678 680.00 | 3 759 344.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | 750 749.00 | 702 574.00 | | 750 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | 48 176.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 814 533.00 | 804 312.00 | | 814 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 070.00 | 16 699.00 | | 42 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 588.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 190.00 | 2 081 164.00 | | 2 348 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | 144 941.00 | | 96 195.00 |
EA Autres dettes | 326 692.00 | 309 182.00 | | 326 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 147.00 | 2 603 574.00 | | 2 864 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 680.00 | 3 447 885.00 | | 3 678 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 147.00 | 2 603 574.00 | | 2 864 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 070.00 | 16 699.00 | | 42 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 101.00 | | 995 101.00 | 995 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 101.00 | | 995 101.00 | 995 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | 1 712.00 | | 4 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 414.00 | 476.00 | | 236 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 414.00 | 40 476.00 | | 236 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 499.00 | -40 476.00 | | -174 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 22 813.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 711.00 | 763 218.00 | | 1 096 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 489.00 | 715 043.00 | | 1 086 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | 48 176.00 | | 10 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 364.00 | 10 076.00 | | 7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 842.00 | | 3 911.00 | 438 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 528.00 | | 3 911.00 | 106 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 444.00 | 6 221.00 | | 74 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 444.00 | 6 221.00 | | 74 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 190.00 | 2 348 190.00 | | 2 348 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 692.00 | 326 692.00 | | 326 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 388 361.00 | 388 361.00 | | 388 361.00 |
VC Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 126.00 | 2 593 126.00 | | 2 593 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 949.00 | 3 028 952.00 | 11 997.00 | 3 040 949.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 147.00 | 2 864 147.00 | | 2 864 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 4 027.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 420.00 | 41 350.00 | | 93 420.00 |
ST Autres comptes | 129 381.00 | 97 643.00 | | 129 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 099.00 | 35 964.00 | | 34 099.00 |
YT Sous‐traitance | 218 901.00 | 145 187.00 | | 218 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 639.00 | 4 603.00 | | 8 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 065.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 6 092.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 082.00 | 152 815.00 | | 196 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 752.00 | 39 780.00 | | 34 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 440.00 | 324 745.00 | | 484 440.00 |