| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 812.00 | 93 243.00 | 18 569.00 | 111 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 126.00 | 93 243.00 | 350 884.00 | 444 126.00 |
BZ Autres créances | 3 656 953.00 | | 3 656 953.00 | 3 656 953.00 |
CF Disponibilités | 212 832.00 | | 212 832.00 | 212 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 784.00 | | 3 869 784.00 | 3 869 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 911.00 | 93 243.00 | 4 220 668.00 | 4 313 911.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | 812 472.00 | 760 971.00 | | 812 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 911.00 | 51 502.00 | | 114 911.00 |
DL TOTAL (I) | 980 946.00 | 866 035.00 | | 980 946.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 835.00 | 7 573.00 | | 30 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 799.00 | 2 553 448.00 | | 2 803 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 491.00 | 103 456.00 | | 113 491.00 |
EA Autres dettes | 231 598.00 | 285 573.00 | | 231 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 722.00 | 3 001 049.00 | | 3 229 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 668.00 | 3 877 084.00 | | 4 220 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 722.00 | 3 001 049.00 | | 3 229 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 835.00 | 7 573.00 | | 30 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 407.00 | | 820 407.00 | 820 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 407.00 | | 820 407.00 | 820 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | 975.00 | | 13 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 7 244.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 7 244.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 3 897.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 13 897.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862.00 | -6 653.00 | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 20 207.00 | | 41 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 247.00 | 824 440.00 | | 882 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 335.00 | 772 939.00 | | 767 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 911.00 | 51 502.00 | | 114 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | 5 730.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 753.00 | | 1 373.00 | 442 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 439.00 | | 1 373.00 | 110 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 905.00 | 6 338.00 | | 86 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 6 338.00 | | 86 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 799.00 | 2 803 799.00 | | 2 803 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
VB T. V. A. | 464 235.00 | 464 235.00 | | 464 235.00 |
VC Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170 503.00 | 3 170 503.00 | | 3 170 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 950.00 | 3 656 953.00 | 11 997.00 | 3 668 950.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 722.00 | 3 229 722.00 | | 3 229 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 6 305.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 385.00 | 91 474.00 | | 55 385.00 |
ST Autres comptes | 81 047.00 | 97 622.00 | | 81 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 084.00 | 38 168.00 | | 43 084.00 |
YT Sous‐traitance | 241 229.00 | 176 837.00 | | 241 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 881.00 | 8 198.00 | | 13 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | 2 155.00 | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | 8 460.00 | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 538.00 | 161 662.00 | | 165 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 994.00 | 37 630.00 | | 36 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 625.00 | 412 300.00 | | 434 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |