| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 437.00 | | 310 437.00 | 310 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 528.00 | 74 444.00 | 32 084.00 | 106 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 842.00 | 74 444.00 | 364 399.00 | 438 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
BZ Autres créances | 2 597 182.00 | | 2 597 182.00 | 2 597 182.00 |
CF Disponibilités | 201 527.00 | | 201 527.00 | 201 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 486.00 | | 3 083 486.00 | 3 083 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 329.00 | 74 444.00 | 3 447 885.00 | 3 522 329.00 |
CU Autres participations | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | 702 574.00 | 621 394.00 | | 702 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | 81 179.00 | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 804 312.00 | 756 136.00 | | 804 312.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699.00 | 9 032.00 | | 16 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 588.00 | 53 000.00 | | 51 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 164.00 | 1 932 804.00 | | 2 081 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 941.00 | 125 492.00 | | 144 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 309 182.00 | 335 246.00 | | 309 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 574.00 | 2 456 264.00 | | 2 603 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 885.00 | 3 212 400.00 | | 3 447 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 574.00 | 2 456 264.00 | | 2 603 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 699.00 | 9 032.00 | | 16 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 026.00 | | 732 026.00 | 732 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 026.00 | | 732 026.00 | 732 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 1 186.00 | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 476.00 | 365.00 | | -40 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 19 698.00 | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 218.00 | 828 341.00 | | 763 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 043.00 | 747 162.00 | | 715 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 176.00 | 81 179.00 | | 48 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 076.00 | 11 049.00 | | 10 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 342.00 | | 5 627.00 | 438 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | 21 877.00 | 4 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 128.00 | 998.00 | 438 842.00 | 4 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 106 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 437.00 | | | 310 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 899.00 | | 5 627.00 | 101 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 892.00 | 6 550.00 | 998.00 | 68 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 892.00 | 6 550.00 | 998.00 | 68 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 164.00 | 2 081 164.00 | | 2 081 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 182.00 | 309 182.00 | | 309 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
UX Autres créances clients | 284 778.00 | 284 778.00 | | 284 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 343 572.00 | 343 572.00 | | 343 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VI Groupe et associés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 100.00 | 2 250 100.00 | | 2 250 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 957.00 | 2 881 960.00 | 11 997.00 | 2 893 957.00 |
VW T.V.A. | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 574.00 | 2 603 574.00 | | 2 603 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 3 716.00 | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 350.00 | 14 911.00 | | 41 350.00 |
ST Autres comptes | 97 643.00 | 101 857.00 | | 97 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 964.00 | 36 223.00 | | 35 964.00 |
YT Sous‐traitance | 145 187.00 | 174 403.00 | | 145 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 483.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 603.00 | 8 425.00 | | 4 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 667.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | 6 383.00 | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 815.00 | 161 028.00 | | 152 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 780.00 | 26 624.00 | | 39 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 745.00 | 346 303.00 | | 324 745.00 |