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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 805.00 | 40 328.00 | 64 477.00 | 104 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 263.00 | 52 791.00 | 4 473.00 | 57 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 986.00 | 227 852.00 | 28 134.00 | 255 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 084.00 | 320 971.00 | 110 113.00 | 431 084.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 478.00 | 320 971.00 | 149 507.00 | 470 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 484.00 | 34 017.00 | | 35 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 234.00 | 1 467.00 | | -6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 37 635.00 | 43 869.00 | | 37 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 141.00 | 73 133.00 | | 55 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 114.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 234.00 | 33 021.00 | | 49 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 478.00 | 31 918.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 872.00 | 139 187.00 | | 111 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 507.00 | 183 056.00 | | 149 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 408.00 | 107 051.00 | | 90 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 534.00 | 5 417.00 | 495 951.00 | 490 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 534.00 | 5 417.00 | 495 951.00 | 490 534.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 77.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -77.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 966.00 | 614 640.00 | | 495 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 200.00 | 613 173.00 | | 502 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 234.00 | 1 467.00 | | -6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 324.00 | | 7 901.00 | 424 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 431 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 418 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 108.00 | | 7 888.00 | 411 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 14.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 751.00 | 28 162.00 | 942.00 | 293 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 751.00 | 28 162.00 | 942.00 | 293 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 141.00 | 33 677.00 | 21 464.00 | 55 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 872.00 | 90 408.00 | 21 464.00 | 111 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |