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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 805.00 | 45 569.00 | 59 237.00 | 104 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 263.00 | 56 093.00 | 1 170.00 | 57 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 986.00 | 245 274.00 | 10 712.00 | 255 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 096.00 | 346 936.00 | 84 160.00 | 431 096.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 028.00 | 346 936.00 | 159 093.00 | 506 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
DH Report à nouveau | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | -6 234.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 59 942.00 | 37 635.00 | | 59 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 812.00 | 55 141.00 | | 36 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 020.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 49 234.00 | | 35 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 601.00 | 6 478.00 | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 150.00 | 111 872.00 | | 99 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 093.00 | 149 507.00 | | 159 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 023.00 | 90 408.00 | | 81 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 398.00 | | 516 398.00 | 516 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 398.00 | | 516 398.00 | 516 398.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 24.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 24.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -24.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 575.00 | 495 966.00 | | 516 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 268.00 | 502 200.00 | | 494 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | -6 234.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 084.00 | | 12.00 | 431 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 054.00 | | | 418 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 12.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 971.00 | 25 965.00 | | 320 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 971.00 | 25 965.00 | | 320 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 812.00 | 18 685.00 | 18 127.00 | 36 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 150.00 | 81 023.00 | 18 127.00 | 99 150.00 |