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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 146 134.00 | 67 153.00 | 78 981.00 | 146 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 429.00 | 88 368.00 | 70 061.00 | 158 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 488.00 | 230 336.00 | 77 151.00 | 307 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 539.00 | 385 857.00 | 241 682.00 | 627 539.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 809.00 | | 264 809.00 | 264 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 349.00 | 385 857.00 | 506 491.00 | 892 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 233.00 | 110 948.00 | | 177 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 636.00 | 66 285.00 | | 60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 246 254.00 | 185 618.00 | | 246 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 220.00 | 172 970.00 | | 140 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 3 887.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 50 462.00 | | 46 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 924.00 | 93 033.00 | | 63 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 237.00 | 320 352.00 | | 260 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 491.00 | 505 970.00 | | 506 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 486.00 | | 808 486.00 | 808 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 486.00 | | 808 486.00 | 808 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 18 916.00 | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 916.00 | 737 553.00 | | 809 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 279.00 | 671 268.00 | | 749 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 636.00 | 66 285.00 | | 60 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 133.00 | | 27 406.00 | 600 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 656.00 | | 27 395.00 | 584 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 11.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 477.00 | 33 380.00 | | 352 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 477.00 | 33 380.00 | | 352 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 220.00 | 33 096.00 | 107 124.00 | 140 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968.00 | 13 568.00 | 2 400.00 | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 237.00 | 153 113.00 | 107 124.00 | 260 237.00 |