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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 123 937.00 | 59 982.00 | 63 955.00 | 123 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 231.00 | 72 986.00 | 80 246.00 | 153 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 488.00 | 219 509.00 | 87 978.00 | 307 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 133.00 | 352 477.00 | 247 657.00 | 600 133.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 247 411.00 | | 247 411.00 | 247 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 447.00 | 352 477.00 | 505 970.00 | 858 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 948.00 | 51 558.00 | | 110 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 285.00 | 59 390.00 | | 66 285.00 |
DL TOTAL (I) | 185 618.00 | 119 332.00 | | 185 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 970.00 | 1 920.00 | | 172 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 6 109.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 24 877.00 | | 50 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 033.00 | 77 789.00 | | 93 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 352.00 | 110 695.00 | | 320 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 970.00 | 230 027.00 | | 505 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 852.00 | | 735 852.00 | 735 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 852.00 | | 735 852.00 | 735 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 238.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 10 438.00 | | 18 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 553.00 | 1 013 202.00 | | 737 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 268.00 | 953 812.00 | | 671 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 285.00 | 59 390.00 | | 66 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 948.00 | | 123 671.00 | 529 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 486.00 | 600 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 486.00 | 584 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 982.00 | | 122 159.00 | 515 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 512.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 669.00 | 28 365.00 | 39 558.00 | 363 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 669.00 | 28 365.00 | 39 558.00 | 363 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 970.00 | 32 750.00 | 134 493.00 | 172 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 352.00 | 180 132.00 | 134 493.00 | 320 352.00 |