| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 104 805.00 | 54 739.00 | 50 066.00 | 104 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 263.00 | 58 175.00 | 80 089.00 | 138 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 986.00 | 250 756.00 | 8 230.00 | 258 986.00 |
AX Avances et acomptes | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 948.00 | 363 669.00 | 166 278.00 | 529 948.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 697.00 | 363 669.00 | 230 027.00 | 593 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 558.00 | 35 484.00 | | 51 558.00 |
DH Report à nouveau | | -6 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | 22 308.00 | | 59 390.00 |
DL TOTAL (I) | 119 332.00 | 59 942.00 | | 119 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 36 812.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 1 120.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | 35 617.00 | | 24 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 789.00 | 25 601.00 | | 77 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 695.00 | 99 150.00 | | 110 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 027.00 | 159 093.00 | | 230 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 695.00 | 81 023.00 | | 110 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 017.00 | | 1 013 017.00 | 1 013 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 017.00 | | 1 013 017.00 | 1 013 017.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 2 220.00 | | 10 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 202.00 | 516 575.00 | | 1 013 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 812.00 | 494 268.00 | | 953 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 390.00 | 22 308.00 | | 59 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 096.00 | | 98 852.00 | 431 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 054.00 | | 97 928.00 | 418 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 924.00 | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 936.00 | 16 734.00 | | 346 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 936.00 | 16 734.00 | | 346 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 134.00 | 31 234.00 | 900.00 | 32 134.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |