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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 8 620.00 | 928.00 | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 841.00 | 280 146.00 | 9 695.00 | 289 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 366.00 | 296 537.00 | 320 829.00 | 617 366.00 |
BT Marchandises | 275 472.00 | | 275 472.00 | 275 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 986.00 | | 378 986.00 | 378 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 352.00 | 296 537.00 | 699 815.00 | 996 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 408 010.00 | 408 010.00 | | 408 010.00 |
DH Report à nouveau | -55 371.00 | -75 416.00 | | -55 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 149.00 | 20 045.00 | | 32 149.00 |
DL TOTAL (I) | 452 108.00 | 419 960.00 | | 452 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 10 576.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 21 290.00 | | 25 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 561.00 | 77 245.00 | | 84 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 483.00 | 79 324.00 | | 86 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 280.00 | 53 444.00 | | 51 280.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 707.00 | 242 290.00 | | 247 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 815.00 | 662 249.00 | | 699 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 707.00 | 242 290.00 | | 247 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 084.00 | | 7 583.00 | 611 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 617 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 297 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 267.00 | | 2 566.00 | 296 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 5 018.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 451.00 | 3 307.00 | 1 221.00 | 294 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 718.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 549.00 | 2 589.00 | 1 221.00 | 286 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VP Divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 146.00 | 163 146.00 | | 163 146.00 |