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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 287.00 | 261.00 | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 841.00 | 282 876.00 | 6 965.00 | 289 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 829.00 | 299 396.00 | 317 432.00 | 616 829.00 |
BT Marchandises | 259 517.00 | | 259 517.00 | 259 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 706.00 | | 425 706.00 | 425 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 535.00 | 299 396.00 | 743 138.00 | 1 042 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 408 010.00 | 408 010.00 | | 408 010.00 |
DH Report à nouveau | -23 222.00 | -55 371.00 | | -23 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 32 149.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 493 712.00 | 452 108.00 | | 493 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 93.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 25 290.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 688.00 | 84 561.00 | | 66 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 86 483.00 | | 112 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 51 280.00 | | 52 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 426.00 | 247 707.00 | | 249 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 138.00 | 699 815.00 | | 743 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 426.00 | 247 707.00 | | 249 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 366.00 | | | 617 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 616 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 297 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 612.00 | | | 297 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 537.00 | 3 397.00 | 538.00 | 296 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 667.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 917.00 | 2 730.00 | 538.00 | 287 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |