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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 871.00 | 288 460.00 | 11 411.00 | 299 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 162.00 | 305 241.00 | 321 921.00 | 627 162.00 |
BN En cours de production de biens | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BT Marchandises | 324 721.00 | | 324 721.00 | 324 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 914.00 | | 511 914.00 | 511 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 076.00 | 305 241.00 | 833 835.00 | 1 139 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 426 392.00 | 426 392.00 | | 426 392.00 |
DH Report à nouveau | -55 104.00 | -107 918.00 | | -55 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 793.00 | 52 814.00 | | 55 793.00 |
DL TOTAL (I) | 494 401.00 | 438 608.00 | | 494 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 109 345.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 899.00 | 112 762.00 | | 119 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 95 976.00 | | 98 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 964.00 | 68 311.00 | | 57 964.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 3 933.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 434.00 | 390 326.00 | | 339 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 835.00 | 828 933.00 | | 833 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 160.00 | 390 326.00 | | 320 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 162.00 | | | 627 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 104.00 | | | 307 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 231.00 | 3 010.00 | | 302 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 683.00 | 3 010.00 | | 292 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 20 755.00 | 19 273.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 535.00 | 200 262.00 | 19 273.00 | 219 535.00 |