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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 255.00 | 282 678.00 | 16 576.00 | 299 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 491.00 | 299 460.00 | 327 031.00 | 626 491.00 |
BT Marchandises | 259 171.00 | | 259 171.00 | 259 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 562.00 | | 315 562.00 | 315 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 053.00 | 299 460.00 | 642 592.00 | 942 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 426 392.00 | 426 392.00 | | 426 392.00 |
DH Report à nouveau | -59 682.00 | | | -59 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 236.00 | -59 682.00 | | -48 236.00 |
DL TOTAL (I) | 385 794.00 | 434 030.00 | | 385 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 478.00 | 15 115.00 | | 22 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 071.00 | 77 000.00 | | 96 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 805.00 | 96 260.00 | | 65 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | 59 825.00 | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 561.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 798.00 | 248 760.00 | | 256 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 592.00 | 682 790.00 | | 642 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 491.00 | | | 626 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 489.00 | | | 306 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 849.00 | 4 611.00 | | 294 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 301.00 | 4 611.00 | | 285 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 131.00 | 3 980.00 | 7 151.00 | 11 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 727.00 | 153 576.00 | 7 151.00 | 160 727.00 |