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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 255.00 | 278 068.00 | 21 187.00 | 299 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 491.00 | 294 849.00 | 331 641.00 | 626 491.00 |
BT Marchandises | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 149.00 | | 351 149.00 | 351 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 639.00 | 294 849.00 | 682 790.00 | 977 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 426 392.00 | 408 010.00 | | 426 392.00 |
DH Report à nouveau | | -23 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 682.00 | 41 604.00 | | -59 682.00 |
DL TOTAL (I) | 434 030.00 | 493 712.00 | | 434 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 87.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 000.00 | 66 688.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 112 276.00 | | 96 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | 52 375.00 | | 59 825.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 760.00 | 249 426.00 | | 248 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 790.00 | 743 138.00 | | 682 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 760.00 | 249 426.00 | | 248 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 829.00 | | 17 946.00 | 616 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 626 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 306 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 446.00 | | | 314 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 074.00 | | 17 698.00 | 297 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 248.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 396.00 | 3 737.00 | 8 284.00 | 299 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 261.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 110.00 | 3 476.00 | 8 284.00 | 290 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |