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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 243.00 | 18 548.00 | 45 695.00 | 64 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 994.00 | 159 299.00 | 45 695.00 | 204 994.00 |
BT Marchandises | 36 978.00 | 27 336.00 | 9 642.00 | 36 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 392.00 | 27 336.00 | 163 056.00 | 190 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 386.00 | 186 635.00 | 208 751.00 | 395 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
DH Report à nouveau | -78 390.00 | -71 272.00 | | -78 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | -7 118.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 158 877.00 | 155 699.00 | | 158 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 97.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 16 365.00 | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 475.00 | 30 947.00 | | 34 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 874.00 | 47 409.00 | | 49 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 751.00 | 203 108.00 | | 208 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
FG Production vendue services | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 406.00 | 249 799.00 | | 212 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 228.00 | 256 917.00 | | 209 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | -7 118.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 840.00 | | 8 154.00 | 196 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 706.00 | | 8 154.00 | 194 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 289.00 | 11 010.00 | | 148 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 821.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 976.00 | 10 189.00 | | 146 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 198.00 | 3 138.00 | | 24 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 198.00 | 3 138.00 | | 24 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 198.00 | 3 138.00 | | 24 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 844.00 | 31 624.00 | 4 220.00 | 35 844.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |