| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 481.00 | 62 132.00 | 39 349.00 | 101 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 197.00 | 202 848.00 | 39 349.00 | 242 197.00 |
BT Marchandises | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 76 192.00 | | 76 192.00 | 76 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 862.00 | | 170 862.00 | 170 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 059.00 | 202 848.00 | 210 212.00 | 413 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
DH Report à nouveau | -87 561.00 | -90 676.00 | | -87 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 563.00 | 3 115.00 | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 183 092.00 | 146 529.00 | | 183 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 13 541.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | 15 104.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 119.00 | 28 644.00 | | 27 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 212.00 | 175 173.00 | | 210 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 120.00 | 28 644.00 | | 27 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
FG Production vendue services | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 144.00 | | 181 144.00 | 181 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 1 593.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | | | -3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 279.00 | 192 677.00 | | 215 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 716.00 | 189 561.00 | | 178 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 563.00 | 3 115.00 | | 36 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 595.00 | | 14 227.00 | 243 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625.00 | 242 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34.00 | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 591.00 | 240 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 461.00 | | 14 227.00 | 241 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 988.00 | 13 083.00 | 12 222.00 | 201 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | 34.00 | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 854.00 | 13 083.00 | 12 188.00 | 199 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270.00 | 10 894.00 | 4 376.00 | 15 270.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |