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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 845.00 | 61 237.00 | 41 608.00 | 102 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 595.00 | 201 987.00 | 41 608.00 | 243 595.00 |
BT Marchandises | 22 477.00 | 32 953.00 | -10 476.00 | 22 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 518.00 | 32 953.00 | 133 565.00 | 166 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 113.00 | 234 940.00 | 175 173.00 | 410 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
DH Report à nouveau | -90 676.00 | -81 653.00 | | -90 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | -9 023.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 146 529.00 | 143 413.00 | | 146 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 10 162.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 104.00 | 17 438.00 | | 15 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 644.00 | 27 599.00 | | 28 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 173.00 | 171 012.00 | | 175 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 644.00 | 27 599.00 | | 28 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
FG Production vendue services | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 194.00 | | 190 194.00 | 190 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 677.00 | 172 944.00 | | 192 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 561.00 | 181 967.00 | | 189 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | -9 023.00 | | 3 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 673.00 | | 12 921.00 | 230 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 539.00 | | 12 921.00 | 228 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 115.00 | 9 872.00 | | 192 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 981.00 | 9 872.00 | | 189 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45.00 | | | 45.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 472.00 | 2 481.00 | | 30 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 472.00 | 2 481.00 | | 30 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 472.00 | 2 481.00 | | 30 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | 8 564.00 | 4 376.00 | 12 940.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |