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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 923.00 | 51 364.00 | 38 559.00 | 89 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 673.00 | 192 115.00 | 38 559.00 | 230 673.00 |
BT Marchandises | 26 852.00 | 30 472.00 | -3 620.00 | 26 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 926.00 | 30 472.00 | 132 453.00 | 162 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 599.00 | 222 587.00 | 171 012.00 | 393 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
DH Report à nouveau | -81 653.00 | -84 034.00 | | -81 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 023.00 | 2 381.00 | | -9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 143 413.00 | 152 437.00 | | 143 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 12 607.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | 20 654.00 | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 599.00 | 33 261.00 | | 27 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 012.00 | 185 698.00 | | 171 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
FG Production vendue services | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 322.00 | | 171 322.00 | 171 322.00 |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -1 716.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 944.00 | 209 088.00 | | 172 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 967.00 | 206 706.00 | | 181 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 023.00 | 2 381.00 | | -9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 181.00 | | 12 493.00 | 218 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 047.00 | | 12 493.00 | 216 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 9 600.00 | 4 376.00 | 13 976.00 |