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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 110 432.00 | 110 432.00 | | 110 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 430.00 | 38 512.00 | 38 919.00 | 77 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 181.00 | 179 262.00 | 38 919.00 | 218 181.00 |
BT Marchandises | 35 158.00 | 30 472.00 | 4 686.00 | 35 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CF Disponibilités | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 251.00 | 30 472.00 | 146 779.00 | 177 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 432.00 | 209 734.00 | 185 698.00 | 395 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
DH Report à nouveau | -84 034.00 | -75 212.00 | | -84 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | -8 822.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 152 437.00 | 150 056.00 | | 152 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 23 690.00 | | 12 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 24 545.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 261.00 | 48 323.00 | | 33 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 698.00 | 198 379.00 | | 185 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 261.00 | 48 323.00 | | 33 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
FG Production vendue services | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 066.00 | | 209 066.00 | 209 066.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | 2 520.00 | | -1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 088.00 | 200 426.00 | | 209 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 706.00 | 209 248.00 | | 206 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | -8 822.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 979.00 | | 5 492.00 | 216 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 218 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 216 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 845.00 | | 5 492.00 | 214 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 276.00 | 13 277.00 | 4 290.00 | 170 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 142.00 | 13 277.00 | 4 290.00 | 168 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | 1 972.00 | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | 1 972.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 1 972.00 | | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 068.00 | 28 782.00 | 4 286.00 | 33 068.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |