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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 988.00 | 146.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 300 218.00 | | 300 218.00 | 300 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 945.00 | 19 775.00 | 1 171.00 | 20 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 891.00 | 171 932.00 | 16 959.00 | 188 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 672.00 | 192 695.00 | 334 977.00 | 527 672.00 |
BT Marchandises | 855 932.00 | | 855 932.00 | 855 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
CF Disponibilités | 541 901.00 | | 541 901.00 | 541 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 066.00 | | 1 600 066.00 | 1 600 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 738.00 | 192 695.00 | 1 935 042.00 | 2 127 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 1 394 847.00 | 1 354 556.00 | | 1 394 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 334.00 | 130 291.00 | | 130 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 568.00 | 1 711 234.00 | | 1 751 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 809.00 | 13 998.00 | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 302.00 | 121 167.00 | | 104 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 341.00 | 77 194.00 | | 62 341.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 009.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 475.00 | 215 367.00 | | 183 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 042.00 | 1 926 601.00 | | 1 935 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 666.00 | 201 369.00 | | 169 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 144.00 | | 10 573.00 | 860 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 739.00 | 16 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 046.00 | 527 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 209 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 904.00 | | 449.00 | 300 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 021.00 | | 10 122.00 | 218 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 219.00 | | 3.00 | 341 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 930.00 | 3 072.00 | 18 307.00 | 207 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 302.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 244.00 | 2 770.00 | 18 307.00 | 207 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |