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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 2 836.00 | 220.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 088.00 | 3 539.00 | 364 549.00 | 368 088.00 |
BZ Autres créances | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 809.00 | 96.00 | 774 713.00 | 774 809.00 |
CF Disponibilités | 831 730.00 | | 831 730.00 | 831 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 794.00 | 96.00 | 1 812 698.00 | 1 812 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 882.00 | 3 635.00 | 2 177 247.00 | 2 180 882.00 |
CU Autres participations | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 1 723 470.00 | 1 423 457.00 | | 1 723 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 558.00 | 350 013.00 | | -95 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 299.00 | 1 999 856.00 | | 1 854 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 870.00 | 355 845.00 | | 305 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 8 116.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | 118 238.00 | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 949.00 | 492 788.00 | | 322 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 247.00 | 2 492 645.00 | | 2 177 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 544.00 | 483 383.00 | | 313 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 296.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 826 305.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 503 195.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024.00 | 1 724 803.00 | | 11 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 582.00 | 1 374 790.00 | | 106 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 558.00 | 350 013.00 | | -95 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 470.00 | | | 379 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 382.00 | 368 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 3 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 329.00 | | | 364 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | 350.00 | 11 382.00 | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 350.00 | 10 248.00 | 13 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682.00 | | 586.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | 586.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | 586.00 | 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
VI Groupe et associés | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 570.00 | 206 256.00 | 272 314.00 | 478 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |