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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 12 734.00 | 570.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 470.00 | 14 571.00 | 364 899.00 | 379 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 472 772.00 | | 472 772.00 | 472 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 809.00 | 682.00 | 474 127.00 | 474 809.00 |
CF Disponibilités | 1 179 962.00 | | 1 179 962.00 | 1 179 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 428.00 | 682.00 | 2 127 746.00 | 2 128 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 898.00 | 15 253.00 | 2 492 645.00 | 2 507 898.00 |
CU Autres participations | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 1 423 457.00 | 1 442 143.00 | | 1 423 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 013.00 | 81 314.00 | | 350 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 856.00 | 1 749 843.00 | | 1 999 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 845.00 | | | 355 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 405.00 | 12 497.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 56 788.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 238.00 | 43 657.00 | | 118 238.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 802.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 788.00 | 113 744.00 | | 492 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 645.00 | 1 863 587.00 | | 2 492 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 383.00 | 101 247.00 | | 483 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 629.00 | 377 763.00 | 846 392.00 | 468 629.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 644.00 | 377 763.00 | 846 407.00 | 468 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 285.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 305.00 | 1.00 | | 826 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 305.00 | 6 724.00 | | 826 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 110.00 | 1.00 | | 323 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 110.00 | 64 212.00 | | 323 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 195.00 | -57 488.00 | | 503 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 227.00 | 24 740.00 | | 134 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 803.00 | 1 103 909.00 | | 1 724 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 790.00 | 1 022 595.00 | | 1 374 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 013.00 | 81 314.00 | | 350 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 961.00 | | 364 314.00 | 540 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 104.00 | 364 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 805.00 | 379 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 218.00 | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 483.00 | 14 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 353.00 | | | 301 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | | 364 314.00 | 17 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 645.00 | 3 307.00 | 188 380.00 | 199 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 510.00 | 3 307.00 | 188 380.00 | 198 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |
UG ‐ Financières | | 682.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 314.00 | | 272 314.00 | 272 314.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VC Groupe et associés | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
VI Groupe et associés | 355 845.00 | 355 845.00 | | 355 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 972.00 | 473 658.00 | 272 314.00 | 745 972.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383.00 | 483 383.00 | | 483 383.00 |