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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 300 218.00 | | 300 218.00 | 300 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 945.00 | 20 168.00 | 777.00 | 20 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 880.00 | 169 401.00 | 30 478.00 | 199 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 903.00 | 190 704.00 | 348 199.00 | 538 903.00 |
BT Marchandises | 803 696.00 | | 803 696.00 | 803 696.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 259.00 | 2 429.00 | 471 830.00 | 474 259.00 |
CF Disponibilités | 214 843.00 | | 214 843.00 | 214 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 638.00 | 2 429.00 | 1 549 209.00 | 1 551 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 541.00 | 193 133.00 | 1 897 408.00 | 2 090 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 1 425 181.00 | 1 394 847.00 | | 1 425 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 778.00 | 130 334.00 | | 101 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 345.00 | 1 751 568.00 | | 1 753 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 779.00 | 13 809.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 104 302.00 | | 73 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | 62 341.00 | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 3 024.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 063.00 | 183 475.00 | | 144 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 408.00 | 1 935 042.00 | | 1 897 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 284.00 | 169 666.00 | | 133 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 672.00 | | 21 594.00 | 527 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 538 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 220 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 353.00 | | | 301 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 836.00 | | 21 351.00 | 209 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 243.00 | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 695.00 | 4 469.00 | 6 460.00 | 192 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 146.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 707.00 | 4 323.00 | 6 460.00 | 191 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |