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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 300 218.00 | | 300 218.00 | 300 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 788.00 | 21 112.00 | 676.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 701.00 | 177 398.00 | 23 303.00 | 200 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 961.00 | 199 645.00 | 341 316.00 | 540 961.00 |
BT Marchandises | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 259.00 | 682.00 | 473 577.00 | 474 259.00 |
CF Disponibilités | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 953.00 | 682.00 | 1 522 271.00 | 1 522 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 914.00 | 200 327.00 | 1 863 587.00 | 2 063 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DG Autres réserves | 1 442 143.00 | 1 426 958.00 | | 1 442 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 314.00 | 115 184.00 | | 81 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 843.00 | 1 768 530.00 | | 1 749 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 497.00 | 12 969.00 | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 86 370.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | 70 894.00 | | 43 657.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 2 840.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 744.00 | 173 074.00 | | 113 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 587.00 | 1 941 604.00 | | 1 863 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 247.00 | 160 105.00 | | 101 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 140.00 | | 822.00 | 540 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 353.00 | | | 301 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 668.00 | | 822.00 | 221 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 114.00 | 4 531.00 | | 195 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 980.00 | 4 531.00 | | 193 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 682.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 682.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 682.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
UG ‐ Financières | | 682.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |