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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 52 228.00 | 47 103.00 | 5 125.00 | 52 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 761.00 | 36 212.00 | 549.00 | 36 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 207.00 | 114 325.00 | 28 882.00 | 143 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BT Marchandises | 377 974.00 | | 377 974.00 | 377 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 386.00 | 14 718.00 | 1 649 669.00 | 1 664 386.00 |
BZ Autres créances | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
CF Disponibilités | 334 845.00 | | 334 845.00 | 334 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 848.00 | 14 718.00 | 2 482 130.00 | 2 496 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 055.00 | 129 043.00 | 2 511 012.00 | 2 640 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 435.00 | 640 835.00 | | 801 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 385.00 | 161 271.00 | | 134 385.00 |
DL TOTAL (I) | 944 620.00 | 810 906.00 | | 944 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 979.00 | 1 351 145.00 | | 1 326 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 613.00 | 269 683.00 | | 198 613.00 |
EA Autres dettes | 40 801.00 | 38 835.00 | | 40 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 392.00 | 1 659 663.00 | | 1 566 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 012.00 | 2 470 568.00 | | 2 511 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 392.00 | | | 1 566 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 330 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 330 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 483.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -483.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 239.00 | 76 756.00 | | 63 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 385.00 | 161 271.00 | | 134 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 207.00 | 2 810.00 | 40 691.00 | 152 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | 36 205.00 | 39 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 308.00 | 2 810.00 | 4 486.00 | 112 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 979.00 | 1 326 979.00 | | 1 326 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 603.00 | 1 753 770.00 | 40 832.00 | 1 794 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 392.00 | 1 566 392.00 | | 1 566 392.00 |