| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 56 142.00 | 55 951.00 | 191.00 | 56 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 061.00 | 44 607.00 | 13 454.00 | 58 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 28 752.00 | 155.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 816.00 | 133 003.00 | 37 813.00 | 170 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BT Marchandises | 472 047.00 | | 472 047.00 | 472 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 507.00 | 25 988.00 | 1 777 519.00 | 1 803 507.00 |
BZ Autres créances | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CF Disponibilités | 337 361.00 | | 337 361.00 | 337 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 271.00 | 25 988.00 | 2 745 283.00 | 2 771 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 086.00 | 158 991.00 | 2 783 095.00 | 2 942 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 476 866.00 | 1 380 536.00 | | 1 476 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 948.00 | 96 330.00 | | 60 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 614.00 | 1 485 666.00 | | 1 546 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 386.00 | 1 032 847.00 | | 871 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 432.00 | 232 946.00 | | 230 432.00 |
EA Autres dettes | 134 664.00 | 105 692.00 | | 134 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 481.00 | 1 371 484.00 | | 1 236 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 095.00 | 2 857 150.00 | | 2 783 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 371 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 627 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 627 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 179 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 41 794.00 | | 26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 476.00 | 6 728 055.00 | | 7 642 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 581 529.00 | 6 631 725.00 | | 7 581 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 948.00 | 96 330.00 | | 60 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 969.00 | 3 034.00 | | 129 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 275.00 | 3 034.00 | | 126 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 803.00 | | 1 815.00 | 27 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 803.00 | | 1 815.00 | 27 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 803.00 | | 1 815.00 | 27 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 386.00 | 871 386.00 | | 871 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 507.00 | 1 803 507.00 | | 1 803 507.00 |
VP Divers | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 432.00 | 230 432.00 | | 230 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 329.00 | 1 943 316.00 | 24 013.00 | 1 967 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 481.00 | 1 236 481.00 | | 1 236 481.00 |