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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 55 420.00 | 51 842.00 | 3 578.00 | 55 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 061.00 | 38 217.00 | 19 844.00 | 58 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 504.00 | 121 069.00 | 47 434.00 | 168 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BT Marchandises | 456 354.00 | | 456 354.00 | 456 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 719.00 | 8 866.00 | 2 087 853.00 | 2 096 719.00 |
BZ Autres créances | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CF Disponibilités | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 293.00 | 8 866.00 | 3 005 426.00 | 3 014 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 796.00 | 129 936.00 | 3 052 861.00 | 3 182 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 057 986.00 | 935 820.00 | | 1 057 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 838.00 | 122 167.00 | | 232 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 624.00 | 1 066 786.00 | | 1 299 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 886.00 | 1 303 072.00 | | 1 365 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 301.00 | 210 640.00 | | 286 301.00 |
EA Autres dettes | 101 049.00 | 67 537.00 | | 101 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 236.00 | 1 581 249.00 | | 1 753 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 861.00 | 2 648 035.00 | | 3 052 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 236.00 | 1 581 249.00 | | 1 753 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 710.00 | | 24 794.00 | 143 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 305.00 | | 24 492.00 | 116 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 711.00 | | 302.00 | 23 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 956.00 | 4 113.00 | | 116 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | 4 113.00 | | 113 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 886.00 | 1 365 886.00 | | 1 365 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 719.00 | 2 096 719.00 | | 2 096 719.00 |
VP Divers | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 427.00 | 2 240 415.00 | 24 013.00 | 2 264 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 236.00 | 1 753 236.00 | | 1 753 236.00 |