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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 56 142.00 | 54 272.00 | 1 870.00 | 56 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 061.00 | 40 347.00 | 17 714.00 | 58 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 27 692.00 | 1 215.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 816.00 | 126 005.00 | 44 811.00 | 170 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BT Marchandises | 593 108.00 | | 593 108.00 | 593 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 540.00 | 14 427.00 | 1 901 113.00 | 1 915 540.00 |
BZ Autres créances | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CF Disponibilités | 389 301.00 | | 389 301.00 | 389 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 247.00 | 14 427.00 | 3 060 820.00 | 3 075 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 063.00 | 140 432.00 | 3 105 631.00 | 3 246 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 290 824.00 | 1 057 986.00 | | 1 290 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 712.00 | 232 838.00 | | 89 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 336.00 | 1 299 624.00 | | 1 389 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 488.00 | 1 365 886.00 | | 1 367 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 454.00 | 286 301.00 | | 210 454.00 |
EA Autres dettes | 138 353.00 | 101 049.00 | | 138 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 295.00 | 1 753 236.00 | | 1 716 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 631.00 | 3 052 861.00 | | 3 105 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 504.00 | | 2 312.00 | 168 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 797.00 | | 2 312.00 | 140 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 069.00 | 4 935.00 | | 121 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 375.00 | 4 935.00 | | 117 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 540.00 | 1 898 258.00 | 17 282.00 | 1 915 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 533.00 | 2 060 238.00 | 41 295.00 | 2 101 533.00 |