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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 56 142.00 | 55 577.00 | 565.00 | 56 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 061.00 | 42 477.00 | 15 584.00 | 58 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 28 222.00 | 685.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 816.00 | 129 969.00 | 40 846.00 | 170 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BT Marchandises | 483 912.00 | | 483 912.00 | 483 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 593.00 | 27 803.00 | 1 869 791.00 | 1 897 593.00 |
BZ Autres créances | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 321 798.00 | | 321 798.00 | 321 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 107.00 | 27 803.00 | 2 816 305.00 | 2 844 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 923.00 | 157 772.00 | 2 857 151.00 | 3 014 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 380 536.00 | 1 290 824.00 | | 1 380 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 330.00 | 89 712.00 | | 96 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 666.00 | 1 389 336.00 | | 1 485 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 847.00 | 1 367 488.00 | | 1 032 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 946.00 | 210 454.00 | | 232 946.00 |
EA Autres dettes | 105 692.00 | 138 353.00 | | 105 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 484.00 | 1 716 295.00 | | 1 371 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 150.00 | 3 105 631.00 | | 2 857 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 484.00 | 1 716 295.00 | | 1 371 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 713 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 713 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 588 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 794.00 | 38 538.00 | | 41 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 055.00 | 7 624 912.00 | | 6 728 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 725.00 | 7 535 201.00 | | 6 631 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 330.00 | 89 712.00 | | 96 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 005.00 | 3 965.00 | | 126 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 311.00 | 3 965.00 | | 122 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 847.00 | 1 032 847.00 | | 1 032 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 946.00 | 232 946.00 | | 232 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 593.00 | 1 864 253.00 | 33 340.00 | 1 897 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 507.00 | 1 985 154.00 | 57 353.00 | 2 042 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 485.00 | 1 371 485.00 | | 1 371 485.00 |