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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 454.00 | 126 017.00 | 36 437.00 | 162 454.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
AN Terrains | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
AP Constructions | 1 205 101.00 | 655 859.00 | 549 242.00 | 1 205 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 061.00 | 994 378.00 | 383 682.00 | 1 378 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 58 727.00 | 13 110.00 | 71 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BF Prêts | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 779.00 | 1 834 983.00 | 1 095 795.00 | 2 930 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 906.00 | 30 410.00 | 407 496.00 | 437 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 084.00 | 251 326.00 | 794 758.00 | 1 046 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 345.00 | 1 215.00 | 708 129.00 | 709 345.00 |
BZ Autres créances | 430 114.00 | | 430 114.00 | 430 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CF Disponibilités | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 302.00 | 282 951.00 | 2 590 350.00 | 2 873 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 082.00 | 2 117 935.00 | 3 686 146.00 | 5 804 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 180.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 993.00 | 746 993.00 | | 746 993.00 |
DH Report à nouveau | 388 947.00 | 355 078.00 | | 388 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 142.00 | 169 689.00 | | 183 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 083.00 | 1 785 940.00 | | 1 869 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 459.00 | 1 003 468.00 | | 798 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 022.00 | 623 952.00 | | 402 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 966.00 | 573 001.00 | | 600 966.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 11 328.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 062.00 | 2 211 749.00 | | 1 817 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 146.00 | 3 997 690.00 | | 3 686 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 210.00 | 109 310.00 | 4 720 521.00 | 4 611 210.00 |
FG Production vendue services | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 876.00 | 109 310.00 | 4 739 187.00 | 4 629 876.00 |
FM Production stockée | | | 214 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 520.00 | 178 014.00 | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 520.00 | 178 014.00 | | 14 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 520.00 | 171 150.00 | | 14 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 626.00 | 44 662.00 | | 36 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 34 720.00 | | 29 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 841.00 | 5 553 442.00 | | 5 082 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 698.00 | 5 383 753.00 | | 4 899 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 142.00 | 169 689.00 | | 183 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 444.00 | | 45 073.00 | 2 894 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 737.00 | 2 930 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 737.00 | 2 710 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 700.00 | | 11 970.00 | 177 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 685.00 | | 26 935.00 | 2 692 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 059.00 | | 6 168.00 | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 460.00 | 209 261.00 | 8 737.00 | 1 634 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 644.00 | 12 374.00 | | 113 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 816.00 | 196 887.00 | 8 737.00 | 1 520 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 866.00 | 44 499.00 | 28 629.00 | 265 866.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 199.00 | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 883.00 | 44 698.00 | 28 629.00 | 266 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 883.00 | 44 698.00 | 28 629.00 | 266 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 698.00 | 28 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 022.00 | 402 022.00 | | 402 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 365.00 | 372 365.00 | | 372 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 609.00 | 152 609.00 | | 152 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UP Prêts | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 707 886.00 | | | 707 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VC Groupe et associés | 203 339.00 | | | 203 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 459.00 | 205 405.00 | 449 075.00 | 798 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 419.00 | | | 228 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
VP Divers | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 704.00 | 1 166 707.00 | 24 997.00 | 1 191 704.00 |
VW T.V.A. | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 063.00 | 1 224 009.00 | 449 075.00 | 1 817 063.00 |