| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 676.00 | 187 677.00 | 27 999.00 | 215 676.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 889 198.00 | 734 382.00 | 154 816.00 | 889 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 820.00 | 1 365 816.00 | 56 003.00 | 1 421 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 119.00 | 88 747.00 | 36 372.00 | 125 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BF Prêts | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 879.00 | 2 376 622.00 | 395 256.00 | 2 771 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 802.00 | | 638 802.00 | 638 802.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 920.00 | 147 261.00 | 1 493 658.00 | 1 640 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 338.00 | 1 017.00 | 810 321.00 | 811 338.00 |
BZ Autres créances | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CF Disponibilités | 594 246.00 | | 594 246.00 | 594 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 510.00 | 148 278.00 | 4 035 232.00 | 4 183 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 389.00 | 2 524 900.00 | 4 430 488.00 | 6 955 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 993.00 | 746 993.00 | | 746 993.00 |
DH Report à nouveau | 675 700.00 | 664 960.00 | | 675 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 380.00 | 10 739.00 | | 327 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 073.00 | 1 972 693.00 | | 2 300 073.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 022.00 | 1 158 197.00 | | 814 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 978.00 | 220 780.00 | | 579 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 593.00 | 489 253.00 | | 413 593.00 |
EA Autres dettes | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 415.00 | 1 868 231.00 | | 2 030 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 488.00 | 3 940 924.00 | | 4 430 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 972.00 | 2 859 699.00 | 4 760 672.00 | 1 900 972.00 |
FG Production vendue services | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 712.00 | 2 859 699.00 | 4 793 412.00 | 1 933 712.00 |
FM Production stockée | | | 293 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 3 618.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 3 618.00 | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 561.00 | 3 346.00 | | 264 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 561.00 | 3 346.00 | | 264 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 438.00 | 271.00 | | 105 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 266.00 | 4 388 886.00 | | 5 644 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 888.00 | 4 378 147.00 | | 5 316 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 380.00 | 10 739.00 | | 327 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 923.00 | 103 693.00 | | 356 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 334.00 | 5 026.00 | 101 302.00 | 3 110 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 783.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 783.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 732.00 | | 51 538.00 | 198 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 452.00 | | 49 764.00 | 2 849 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 149.00 | 5 026.00 | | 62 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 364.00 | 147 540.00 | 174 282.00 | 2 403 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 465.00 | 14 212.00 | | 173 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 899.00 | 133 328.00 | 174 282.00 | 2 229 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 147 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 147 261.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 147 261.00 | | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 978.00 | 579 978.00 | | 579 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 082.00 | 268 082.00 | | 268 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
UP Prêts | 61 906.00 | | 61 906.00 | 61 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 810 117.00 | 810 117.00 | | 810 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VC Groupe et associés | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 892.00 | 114 866.00 | 678 026.00 | 812 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 394.00 | | | 343 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 294.00 | 1 206 348.00 | 61 946.00 | 1 268 294.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 065.00 | 1 331 039.00 | 678 026.00 | 2 029 065.00 |