| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 348.00 | 173 266.00 | 29 081.00 | 202 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
AP Constructions | 1 276 038.00 | 812 523.00 | 463 515.00 | 1 276 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 988.00 | 1 263 577.00 | 182 411.00 | 1 445 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 723.00 | 64 494.00 | 51 229.00 | 115 723.00 |
AX Avances et acomptes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BF Prêts | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 310.00 | 2 313 860.00 | 856 449.00 | 3 170 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 990.00 | | 406 990.00 | 406 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 772 799.00 | | 1 772 799.00 | 1 772 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 023.00 | 1 017.00 | 1 093 006.00 | 1 094 023.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
CF Disponibilités | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 587.00 | 1 017.00 | 3 488 570.00 | 3 489 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 896.00 | 2 314 877.00 | 4 345 019.00 | 6 659 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 993.00 | 746 993.00 | | 746 993.00 |
DH Report à nouveau | 555 203.00 | 462 090.00 | | 555 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 758.00 | 93 112.00 | | 109 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 954.00 | 1 852 195.00 | | 1 961 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 069.00 | 1 617 134.00 | | 1 436 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 498.00 | 931 320.00 | | 393 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 321.00 | 500 467.00 | | 439 321.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | 3 926.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 065.00 | 3 152 848.00 | | 2 383 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 019.00 | 5 005 044.00 | | 4 345 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 721.00 | | | 2 056 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933 747.00 | | | 933 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 837.00 | 2 943 750.00 | 6 197 587.00 | 3 253 837.00 |
FG Production vendue services | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 187.00 | 2 943 750.00 | 6 266 937.00 | 3 323 187.00 |
FM Production stockée | | | 112 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 379.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 358.00 | 7 470.00 | | 148 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 907.00 | 7 849.00 | | 149 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -7 849.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 832.00 | -663.00 | | 27 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 535.00 | 9 249 236.00 | | 6 639 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 777.00 | 9 156 124.00 | | 6 529 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 758.00 | 93 112.00 | | 109 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 708.00 | | 255 433.00 | 3 082 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 831.00 | 3 170 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 831.00 | 2 895 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 343.00 | | 22 250.00 | 195 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 628.00 | | 225 753.00 | 2 837 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 738.00 | | 7 430.00 | 49 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 335.00 | 181 999.00 | 19 473.00 | 2 151 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 060.00 | 21 207.00 | | 152 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 275.00 | 160 792.00 | 19 473.00 | 1 999 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 498.00 | 393 498.00 | | 393 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 042.00 | 247 042.00 | | 247 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UP Prêts | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 803.00 | 1 092 803.00 | | 1 092 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 747.00 | 933 747.00 | | 933 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 322.00 | 175 978.00 | 261 514.00 | 502 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 788.00 | | | 220 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 120.00 | 1 186 182.00 | 51 938.00 | 1 238 120.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 065.00 | 2 056 721.00 | 261 514.00 | 2 383 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
ST Autres comptes | 644 839.00 | | | 644 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400 176.00 | | | 1 400 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 158.00 | | | 695 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 650.00 | | | 692 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 329.00 | | | 2 321 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |