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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 488.00 | 173 465.00 | 10 022.00 | 183 488.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
AP Constructions | 1 269 723.00 | 860 491.00 | 409 232.00 | 1 269 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 886.00 | 1 293 083.00 | 110 803.00 | 1 403 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 020.00 | 76 326.00 | 37 694.00 | 114 020.00 |
AX Avances et acomptes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BF Prêts | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 334.00 | 2 403 365.00 | 706 970.00 | 3 110 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 613.00 | | 434 613.00 | 434 613.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 182.00 | | 1 347 182.00 | 1 347 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 579.00 | 1 017.00 | 493 562.00 | 494 579.00 |
BZ Autres créances | 121 954.00 | | 121 954.00 | 121 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
CF Disponibilités | 708 193.00 | | 708 193.00 | 708 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 972.00 | 1 017.00 | 3 233 955.00 | 3 234 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 306.00 | 2 404 382.00 | 3 940 925.00 | 6 345 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 993.00 | | | 746 993.00 |
DH Report à nouveau | 664 961.00 | | | 664 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 693.00 | | | 1 972 693.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 197.00 | | | 1 158 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 253.00 | | | 489 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 231.00 | | | 1 868 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 925.00 | | | 3 940 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 609.00 | | | 1 625 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 621.00 | 2 653 497.00 | 4 640 118.00 | 1 986 621.00 |
FG Production vendue services | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 591.00 | 2 653 497.00 | 4 706 088.00 | 2 052 591.00 |
FM Production stockée | | | -425 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 887.00 | | | 4 388 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 147.00 | | | 4 378 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 310.00 | | 32 385.00 | 3 170 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 359.00 | 3 110 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 860.00 | 198 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 499.00 | 2 849 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 593.00 | | | 217 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 550.00 | | 27 403.00 | 2 895 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 168.00 | | 4 982.00 | 57 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 860.00 | 178 517.00 | 89 013.00 | 2 313 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 266.00 | 19 059.00 | 18 860.00 | 173 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 594.00 | 159 458.00 | 70 153.00 | 2 140 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 781.00 | 220 781.00 | | 220 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 568.00 | 228 568.00 | | 228 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 479.00 | 245 479.00 | | 245 479.00 |
UP Prêts | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 493 359.00 | 493 359.00 | | 493 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VC Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 527.00 | 713 905.00 | 208 365.00 | 956 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 884.00 | | | 839 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VP Divers | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 898.00 | 651 978.00 | 56 920.00 | 708 898.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 231.00 | 1 625 609.00 | 208 365.00 | 1 868 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
ST Autres comptes | 480 082.00 | | | 480 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 016 732.00 | | | 1 016 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 511 292.00 | | | 511 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 558.00 | | | 409 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 031.00 | | | 491 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 026.00 | | | 1 641 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |