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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 097.00 | 152 059.00 | 28 037.00 | 180 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
AP Constructions | 1 244 653.00 | 752 880.00 | 491 773.00 | 1 244 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 570.00 | 1 176 968.00 | 272 602.00 | 1 449 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 520.00 | 69 426.00 | 18 093.00 | 87 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BF Prêts | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 708.00 | 2 151 334.00 | 931 373.00 | 3 082 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 203.00 | | 533 203.00 | 533 203.00 |
BN En cours de production de biens | 1 660 046.00 | | 1 660 046.00 | 1 660 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 149.00 | 1 017.00 | 1 189 131.00 | 1 190 149.00 |
BZ Autres créances | 488 827.00 | | 488 827.00 | 488 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
CF Disponibilités | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 688.00 | 1 017.00 | 4 073 670.00 | 4 074 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 396.00 | 2 152 351.00 | 5 005 044.00 | 7 157 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 746 993.00 | 746 993.00 | | 746 993.00 |
DH Report à nouveau | 462 090.00 | 388 947.00 | | 462 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 112.00 | 183 142.00 | | 93 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 195.00 | 1 869 083.00 | | 1 852 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 134.00 | 798 459.00 | | 1 617 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 320.00 | 402 022.00 | | 931 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 467.00 | 600 967.00 | | 500 467.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 15 614.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 848.00 | 1 817 062.00 | | 3 152 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 044.00 | 3 686 146.00 | | 5 005 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 690 765.00 | 387 413.00 | 8 078 178.00 | 7 690 765.00 |
FG Production vendue services | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 351.00 | 387 413.00 | 8 169 765.00 | 7 782 351.00 |
FM Production stockée | | | 613 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 849.00 | 14 520.00 | | -7 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | 29 182.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 236.00 | 5 082 841.00 | | 9 249 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 124.00 | 4 899 698.00 | | 9 156 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 112.00 | 183 142.00 | | 93 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 779.00 | | 175 113.00 | 2 930 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 184.00 | 3 082 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 970.00 | 195 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 214.00 | 2 837 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 669.00 | | 17 643.00 | 189 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 883.00 | | 137 959.00 | 2 710 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 226.00 | | 19 511.00 | 30 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 983.00 | 339 546.00 | 23 194.00 | 1 834 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 017.00 | 30 542.00 | 4 500.00 | 126 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 965.00 | 309 004.00 | 18 694.00 | 1 708 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 736.00 | | 281 736.00 | 281 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | 198.00 | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 951.00 | | 281 934.00 | 282 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 951.00 | | 281 934.00 | 282 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 320.00 | 931 320.00 | | 931 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UP Prêts | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 928.00 | 1 188 928.00 | | 1 188 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VC Groupe et associés | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 856.00 | 893 856.00 | | 893 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 278.00 | 221 424.00 | 407 424.00 | 723 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
VP Divers | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 888.00 | 1 710 380.00 | 44 508.00 | 1 754 888.00 |
VW T.V.A. | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 848.00 | 2 650 994.00 | 407 424.00 | 3 152 848.00 |