| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 522.00 | 137 453.00 | 8 068.00 | 145 522.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 1 372.00 | 12 348.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 48 637.00 | 19 897.00 | 28 740.00 | 48 637.00 |
AP Constructions | 152 692.00 | 137 445.00 | 15 247.00 | 152 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 249.00 | 420 974.00 | 488 275.00 | 909 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 263.00 | 569 094.00 | 788 169.00 | 1 357 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
BF Prêts | 207 335.00 | | 207 335.00 | 207 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 978.00 | 1 415 987.00 | 1 897 992.00 | 3 313 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 606.00 | | 309 606.00 | 309 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 149 638.00 | 427 091.00 | 10 722 548.00 | 11 149 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 391.00 | 12 485.00 | 3 638 906.00 | 3 651 391.00 |
BZ Autres créances | 304 696.00 | | 304 696.00 | 304 696.00 |
CF Disponibilités | 801 318.00 | | 801 318.00 | 801 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 498 176.00 | 439 576.00 | 16 058 601.00 | 16 498 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 016.00 | | 159 016.00 | 159 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 171.00 | 1 855 562.00 | 18 115 608.00 | 19 971 171.00 |
CU Autres participations | 354 852.00 | 129 751.00 | 225 101.00 | 354 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DG Autres réserves | 3 635 807.00 | 2 389 989.00 | | 3 635 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913 765.00 | 1 245 818.00 | | 2 913 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 837.00 | 23 670.00 | | 17 837.00 |
DK Provisions réglementées | 87 953.00 | 96 343.00 | | 87 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 202.00 | 4 728 660.00 | | 7 628 202.00 |
DP Provisions pour risques | 159 016.00 | 45 250.00 | | 159 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 016.00 | 45 250.00 | | 159 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 744.00 | 1 160 924.00 | | 1 304 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 386.00 | 79 490.00 | | 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 540.00 | 6 048 463.00 | | 7 438 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 992.00 | 738 697.00 | | 908 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 582.00 | 17 236.00 | | 74 582.00 |
EA Autres dettes | 114 975.00 | 37 327.00 | | 114 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 295 060.00 | 8 416 140.00 | | 10 295 060.00 |
ED (V) | 33 330.00 | 127 256.00 | | 33 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 115 608.00 | 13 317 306.00 | | 18 115 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 159.00 | 7 739 900.00 | | 9 087 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456.00 | 353 091.00 | | 2 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 375 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 889 195.00 | |
FM Production stockée | | | 2 168 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 150 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 817 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 793.00 | |
GE Autres charges | | | 26 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 861 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 5 566.00 | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 912.00 | 5 833.00 | | 222 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 692.00 | 105 000.00 | | 9 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 495.00 | 116 399.00 | | 235 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 828.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | 57 127.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 663.00 | 69 955.00 | | 168 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 832.00 | 46 444.00 | | 66 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 662.00 | 715 657.00 | | 1 308 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 932 742.00 | 15 576 609.00 | | 24 932 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 018 977.00 | 14 330 791.00 | | 22 018 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913 765.00 | 1 245 818.00 | | 2 913 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 294.00 | 120 413.00 | | 120 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 117.00 | | | 2 912 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 056.00 | | | 2 296 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 773.00 | | | 466 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 340.00 | 248 948.00 | 30 052.00 | 1 067 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 037.00 | 18 289.00 | 1 500.00 | 122 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 303.00 | 230 659.00 | 28 552.00 | 945 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 827 020.00 | 1 200 000.00 | 2 729 510.00 | 2 827 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 654.00 | 389 793.00 | 1 356.00 | 38 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 841.00 | 509 793.00 | 274 307.00 | 333 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 841.00 | 509 793.00 | 274 307.00 | 333 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 793.00 | 1 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | 272 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 540.00 | 7 438 540.00 | | 7 438 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
UP Prêts | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 287.00 | 213 772.00 | 906 010.00 | 1 302 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 329.00 | | | 198 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 220.00 | 4 154 416.00 | 292 804.00 | 4 447 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 674.00 | 9 087 159.00 | 906 010.00 | 10 175 674.00 |