| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 214.00 | 9 932.00 | 3 282.00 | 13 214.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 3 773.00 | 9 947.00 | 13 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750 106.00 | | 750 106.00 | 750 106.00 |
AN Terrains | 159 062.00 | 4 839.00 | 154 223.00 | 159 062.00 |
AP Constructions | 1 138 250.00 | 130 414.00 | 1 007 836.00 | 1 138 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 108.00 | 675 103.00 | 398 004.00 | 1 073 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 480.00 | 699 086.00 | 1 098 393.00 | 1 797 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 499.00 | 749 499.00 | | 749 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 639.00 | 2 396 500.00 | 3 485 140.00 | 5 881 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 037.00 | | 193 037.00 | 193 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 975 033.00 | 91 464.00 | 14 883 568.00 | 14 975 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 310.00 | | 2 526 310.00 | 2 526 310.00 |
BZ Autres créances | 517 788.00 | | 517 788.00 | 517 788.00 |
CF Disponibilités | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 353 516.00 | 91 464.00 | 18 262 052.00 | 18 353 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 411 407.00 | 2 487 964.00 | 21 923 443.00 | 24 411 407.00 |
CU Autres participations | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DG Autres réserves | 8 703 158.00 | 6 549 572.00 | | 8 703 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 485.00 | 2 153 586.00 | | 1 278 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 608.00 | 12 003.00 | | 7 608.00 |
DK Provisions réglementées | 25 424.00 | 53 450.00 | | 25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 10 987 515.00 | 9 741 452.00 | | 10 987 515.00 |
DP Provisions pour risques | 176 251.00 | 37 938.00 | | 176 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 251.00 | 57 938.00 | | 196 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 636.00 | 2 488 634.00 | | 2 386 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 841.00 | 533 841.00 | | 333 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 032.00 | 126 496.00 | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 385.00 | 6 666 222.00 | | 7 106 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 248.00 | 319 842.00 | | 365 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 044.00 | | | 416 044.00 |
EA Autres dettes | 97 418.00 | 55 076.00 | | 97 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 726 604.00 | 10 190 111.00 | | 10 726 604.00 |
ED (V) | 13 073.00 | 181 445.00 | | 13 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 923 443.00 | 20 170 946.00 | | 21 923 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 907 927.00 | 8 199 734.00 | | 8 907 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 770.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 601 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 911 266.00 | |
FM Production stockée | | | 2 514 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 719 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 512 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 395.00 | 5 833.00 | | 284 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 333.00 | 37 720.00 | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 342.00 | 43 553.00 | | 333 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 381.00 | 57 000.00 | | 18 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 947.00 | | | 249 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 23 217.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 634.00 | 80 217.00 | | 268 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 708.00 | -36 664.00 | | 64 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 874.00 | 1 069 568.00 | | 423 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 183 707.00 | 22 149 265.00 | | 16 183 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 223.00 | 19 995 679.00 | | 14 905 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 485.00 | 2 153 586.00 | | 1 278 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 418.00 | 120 325.00 | | 90 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 525.00 | | 1 695 382.00 | 5 045 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 355.00 | 934 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 267.00 | 5 881 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 829.00 | 777 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 083.00 | 4 170 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 241.00 | | 753 629.00 | 186 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 001.00 | | 187 604.00 | 4 030 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 283.00 | | 754 150.00 | 829 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 952.00 | 335 160.00 | 190 964.00 | 1 378 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 917.00 | 9 670.00 | 143 881.00 | 147 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 035.00 | 325 490.00 | 47 083.00 | 1 231 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 450.00 | 306.00 | 28 333.00 | 53 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 450.00 | 306.00 | 28 333.00 | 53 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | 28 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 385.00 | 7 106 385.00 | | 7 106 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 044.00 | 416 044.00 | | 416 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 499.00 | | 749 499.00 | 749 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 310.00 | 2 526 310.00 | | 2 526 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 636.00 | 588 991.00 | 1 667 817.00 | 2 386 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 031.00 | | | 299 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 912.00 | | | 238 912.00 |
VP Divers | 517 788.00 | 517 788.00 | | 517 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 248.00 | 365 248.00 | | 365 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 199.00 | 3 075 975.00 | 810 225.00 | 3 886 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 705 572.00 | 8 907 927.00 | 1 667 817.00 | 10 705 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |