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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 5 145.00 | 8 575.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 467 336.00 | 128 963.00 | 1 338 373.00 | 1 467 336.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 159 062.00 | 11 371.00 | 147 691.00 | 159 062.00 |
AP Constructions | 1 146 990.00 | 206 047.00 | 940 944.00 | 1 146 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 560.00 | 816 323.00 | 294 237.00 | 1 110 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 581.00 | 888 371.00 | 1 058 209.00 | 1 946 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 968 657.00 | 968 657.00 | | 968 657.00 |
BF Prêts | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 707.00 | 3 201 501.00 | 3 880 206.00 | 7 081 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558 726.00 | | 4 558 726.00 | 4 558 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 974 391.00 | | 6 974 391.00 | 6 974 391.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 336.00 | 33 400.00 | 5 687 936.00 | 5 721 336.00 |
BZ Autres créances | 324 285.00 | | 324 285.00 | 324 285.00 |
CF Disponibilités | 631 111.00 | | 631 111.00 | 631 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 895.00 | | 589 895.00 | 589 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 801 846.00 | 33 400.00 | 18 768 447.00 | 18 801 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 946 223.00 | 3 234 900.00 | 22 711 323.00 | 25 946 223.00 |
CU Autres participations | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DG Autres réserves | 9 981 643.00 | 8 703 158.00 | | 9 981 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 459.00 | 1 278 485.00 | | 1 738 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775.00 | 7 608.00 | | 1 775.00 |
DK Provisions réglementées | 3 726.00 | 25 424.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 443.00 | 10 987 515.00 | | 12 698 443.00 |
DP Provisions pour risques | 62 670.00 | 176 251.00 | | 62 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 670.00 | 196 251.00 | | 82 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 850.00 | 2 386 636.00 | | 3 252 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 805.00 | 7 106 385.00 | | 5 361 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 258.00 | 365 248.00 | | 865 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 416 044.00 | | |
EA Autres dettes | 76 844.00 | 97 418.00 | | 76 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 911 630.00 | 10 726 604.00 | | 9 911 630.00 |
ED (V) | 18 579.00 | 13 073.00 | | 18 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 711 323.00 | 21 923 443.00 | | 22 711 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 189 083.00 | 8 907 927.00 | | 8 189 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 841.00 | | | 333 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 19 324 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 627 048.00 | |
FM Production stockée | | | -8 000 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 365 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 305 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 678 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 041.00 | 284 395.00 | | 8 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 712.00 | 28 333.00 | | 21 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 754.00 | 333 342.00 | | 29 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 461.00 | 18 381.00 | | -9 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -327.00 | 249 947.00 | | -327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 306.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 773.00 | 268 634.00 | | -9 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 527.00 | 64 708.00 | | 39 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 515.00 | 423 874.00 | | 789 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 206.00 | 16 183 707.00 | | 12 008 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 747.00 | 14 905 223.00 | | 10 269 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 459.00 | 1 278 485.00 | | 1 738 459.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 269.00 | 90 418.00 | | 120 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 639.00 | | 1 969 761.00 | 5 881 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 966.00 | 1 237 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 694.00 | 7 081 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 106.00 | 1 481 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 4 363 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 040.00 | | 1 454 122.00 | 777 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 522.00 | | 195 294.00 | 4 170 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 078.00 | | 320 345.00 | 934 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 148.00 | 533 073.00 | | 1 523 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 120 403.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 442.00 | 412 671.00 | | 1 509 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 873 352.00 | 271 928.00 | | 873 352.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 424.00 | 15.00 | 21 712.00 | 25 424.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 251.00 | 62 670.00 | 176 251.00 | 196 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 816.00 | 305 328.00 | 91 464.00 | 964 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 491.00 | 368 013.00 | 289 427.00 | 1 186 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 400.00 | 91 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 271 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361 805.00 | 5 361 805.00 | | 5 361 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 258.00 | 865 258.00 | | 865 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 844.00 | 76 844.00 | | 76 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 657.00 | | 968 657.00 | 968 657.00 |
UP Prêts | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 721 336.00 | 5 721 336.00 | | 5 721 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 200.00 | 949 200.00 | | 949 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303 650.00 | 602 135.00 | 1 655 294.00 | 2 303 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 285.00 | 324 285.00 | | 324 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 895.00 | 589 895.00 | | 589 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696 350.00 | 6 635 516.00 | 1 060 834.00 | 7 696 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 890 598.00 | 8 189 083.00 | 1 655 294.00 | 9 890 598.00 |