| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 6 517.00 | 7 203.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 948.00 | 426 881.00 | 1 079 066.00 | 1 505 948.00 |
AN Terrains | 159 062.00 | 17 904.00 | 141 159.00 | 159 062.00 |
AP Constructions | 1 183 347.00 | 283 737.00 | 899 609.00 | 1 183 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 049.00 | 924 933.00 | 293 116.00 | 1 218 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 682.00 | 1 061 635.00 | 885 047.00 | 1 946 682.00 |
BF Prêts | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 458.00 | 2 721 608.00 | 3 351 850.00 | 6 073 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404 184.00 | | 5 404 184.00 | 5 404 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 743 827.00 | 37 387.00 | 6 706 440.00 | 6 743 827.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 243.00 | 95 191.00 | 4 567 052.00 | 4 662 243.00 |
BZ Autres créances | 408 988.00 | | 408 988.00 | 408 988.00 |
CF Disponibilités | 618 375.00 | | 618 375.00 | 618 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 860 343.00 | 132 578.00 | 17 727 765.00 | 17 860 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 047 485.00 | 2 854 186.00 | 21 193 299.00 | 24 047 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DG Autres réserves | 11 720 102.00 | 9 981 643.00 | | 11 720 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 560.00 | 1 738 459.00 | | 1 103 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 775.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 293.00 | 3 726.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 13 798 795.00 | 12 698 443.00 | | 13 798 795.00 |
DP Provisions pour risques | 113 684.00 | 62 670.00 | | 113 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 113 684.00 | 82 670.00 | | 113 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 347.00 | 3 252 850.00 | | 4 824 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 346.00 | 5 361 805.00 | | 1 662 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 086.00 | 865 258.00 | | 325 086.00 |
EA Autres dettes | 69 020.00 | 76 844.00 | | 69 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 248.00 | 9 911 630.00 | | 7 254 248.00 |
ED (V) | 26 573.00 | 18 579.00 | | 26 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 193 299.00 | 22 711 323.00 | | 21 193 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 010.00 | 8 189 083.00 | | 3 771 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 294 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 567 551.00 | |
FM Production stockée | | | -230 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 696 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 366 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 030.00 | |
GE Autres charges | | | 247 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 029 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | 8 041.00 | | 1 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166 714.00 | 21 712.00 | | 1 166 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 979.00 | 29 754.00 | | 1 213 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971 216.00 | -9 461.00 | | 971 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 433.00 | -327.00 | | 200 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 649.00 | -9 773.00 | | 1 171 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 330.00 | 39 527.00 | | 42 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 476.00 | 789 515.00 | | 500 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 973 919.00 | 12 008 206.00 | | 18 973 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 870 359.00 | 10 269 747.00 | | 17 870 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 560.00 | 1 738 459.00 | | 1 103 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 928.00 | 120 269.00 | | 37 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 707.00 | | 245 015.00 | 7 081 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 617.00 | 46 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 264.00 | 6 073 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 1 519 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 096.00 | 4 507 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 056.00 | | 39 163.00 | 1 481 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 193.00 | | 182 042.00 | 4 363 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 457.00 | | 23 810.00 | 1 237 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 220.00 | 704 034.00 | 38 647.00 | 2 056 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 145.00 | 1 372.00 | | 5 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 963.00 | 298 469.00 | 551.00 | 128 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 112.00 | 404 193.00 | 38 096.00 | 1 922 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 726.00 | | 1 433.00 | 3 726.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 670.00 | 113 683.00 | 82 670.00 | 82 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 178 680.00 | 125 029.00 | 1 171 131.00 | 1 178 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 680.00 | 125 029.00 | 1 171 131.00 | 1 178 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 076.00 | 238 712.00 | 1 255 235.00 | 1 265 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 029.00 | 25 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 683.00 | 62 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 166 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 346.00 | 1 662 346.00 | | 1 662 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UP Prêts | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 243.00 | 4 662 243.00 | | 4 662 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 424 347.00 | 941 110.00 | 3 241 737.00 | 4 424 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 301.00 | | | 386 301.00 |
VP Divers | 408 988.00 | 408 988.00 | | 408 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 086.00 | 325 086.00 | | 325 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 407.00 | 5 093 757.00 | 46 650.00 | 5 140 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 248.00 | 3 771 010.00 | 3 241 737.00 | 7 254 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |