| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 520.00 | 145 173.00 | 27 347.00 | 172 520.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 150 455.00 | 18 150.00 | 132 305.00 | 150 455.00 |
AP Constructions | 1 135 366.00 | 75 279.00 | 1 060 087.00 | 1 135 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 120.00 | 562 914.00 | 431 206.00 | 994 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 060.00 | 574 692.00 | 1 175 368.00 | 1 750 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 406 503.00 | 405 500.00 | 1 003.00 | 406 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 525.00 | 1 908 305.00 | 3 137 219.00 | 5 045 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 370.00 | | 317 370.00 | 317 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 460 859.00 | 277 965.00 | 12 182 894.00 | 12 460 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 923.00 | 12 000.00 | 3 248 923.00 | 3 260 923.00 |
BZ Autres créances | 668 677.00 | | 668 677.00 | 668 677.00 |
CF Disponibilités | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 285 754.00 | 289 965.00 | 16 995 789.00 | 17 285 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 369 216.00 | 2 198 270.00 | 20 170 946.00 | 22 369 216.00 |
CU Autres participations | 354 852.00 | 123 853.00 | 230 999.00 | 354 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
DG Autres réserves | 6 549 572.00 | 3 635 807.00 | | 6 549 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 586.00 | 2 913 765.00 | | 2 153 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 003.00 | 17 837.00 | | 12 003.00 |
DK Provisions réglementées | 53 450.00 | 87 953.00 | | 53 450.00 |
DL TOTAL (I) | 9 741 452.00 | 7 628 202.00 | | 9 741 452.00 |
DP Provisions pour risques | 37 938.00 | 159 016.00 | | 37 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 938.00 | 159 016.00 | | 57 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 634.00 | 1 304 744.00 | | 2 488 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 841.00 | 333 841.00 | | 533 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 496.00 | 119 386.00 | | 126 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 222.00 | 7 438 540.00 | | 6 666 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 842.00 | 908 992.00 | | 319 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 582.00 | | |
EA Autres dettes | 55 076.00 | 114 975.00 | | 55 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 111.00 | 10 295 060.00 | | 10 190 111.00 |
ED (V) | 181 445.00 | 33 330.00 | | 181 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 170 946.00 | 18 115 608.00 | | 20 170 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 734.00 | 9 087 159.00 | | 8 199 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 770.00 | 2 456.00 | | 161 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 365 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 882 411.00 | |
FM Production stockée | | | 1 311 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 423 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 261 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 023 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 222 912.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 720.00 | 9 692.00 | | 37 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 553.00 | 235 495.00 | | 43 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 2 000.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 217.00 | 1 302.00 | | 23 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 217.00 | 168 663.00 | | 80 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 664.00 | 66 832.00 | | -36 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 568.00 | 1 308 662.00 | | 1 069 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 149 265.00 | 24 932 742.00 | | 22 149 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 995 679.00 | 22 018 977.00 | | 19 995 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 586.00 | 2 913 765.00 | | 2 153 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 325.00 | 120 294.00 | | 120 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 236.00 | 345 958.00 | 253 241.00 | 1 286 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 826.00 | 9 091.00 | | 138 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 410.00 | 336 867.00 | 253 241.00 | 1 147 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 297 510.00 | 4 055 000.00 | 58 980.00 | 1 297 510.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 953.00 | 3 217.00 | 37 720.00 | 87 953.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 016.00 | 57 938.00 | 159 016.00 | 159 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 091.00 | 116.00 | 149 242.00 | 427 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 327.00 | 405 616.00 | 155 625.00 | 569 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 296.00 | 466 771.00 | 352 361.00 | 816 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666 222.00 | 6 666 222.00 | | 6 666 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 076.00 | 255 076.00 | | 255 076.00 |
UP Prêts | 406 503.00 | | | 406 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 923.00 | | | 3 260 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 770.00 | 161 770.00 | | 161 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 864.00 | 462 982.00 | 1 552 438.00 | 2 326 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 984.00 | | | 1 328 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 433.00 | | | 302 433.00 |
VP Divers | 668 677.00 | | | 668 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 614.00 | 3 981 182.00 | 474 432.00 | 4 455 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 063 616.00 | 8 199 734.00 | 1 552 438.00 | 10 063 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |