| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 546.00 | 7 530.00 | 1 034 016.00 | 1 041 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 149.00 | | 2 135 149.00 | 2 135 149.00 |
BZ Autres créances | 1 429 110.00 | 190 000.00 | 1 239 110.00 | 1 429 110.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 893.00 | 190 000.00 | 3 376 893.00 | 3 566 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 439.00 | 197 530.00 | 4 410 909.00 | 4 608 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 890 799.00 | | 890 799.00 | 890 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 639 945.00 | -1 639 945.00 | | -1 639 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 2 411 525.00 | 2 424 051.00 | | 2 411 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 354.00 | -12 527.00 | | 26 354.00 |
DL TOTAL (I) | 829 394.00 | 803 040.00 | | 829 394.00 |
DP Provisions pour risques | 135 115.00 | 179 115.00 | | 135 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 115.00 | 179 115.00 | | 135 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670.00 | 43 443.00 | | 22 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 897.00 | 2 347 179.00 | | 2 645 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 888.00 | 288 570.00 | | 277 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 945.00 | 488 937.00 | | 499 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 400.00 | 3 168 129.00 | | 3 446 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 909.00 | 4 150 284.00 | | 4 410 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 400.00 | 3 168 129.00 | | 3 446 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 670.00 | 43 443.00 | | 22 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 86 280.00 | 102 171.00 | | 86 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 89 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 132 095.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 646.00 | 129 106.00 | | 118 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 646.00 | 219 221.00 | | 118 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 646.00 | -87 126.00 | | -74 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | -1 463.00 | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 335.00 | 480 882.00 | | 398 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 982.00 | 493 408.00 | | 371 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 354.00 | -12 527.00 | | 26 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 430.00 | | | 1 055 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | 891 856.00 | 13 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 884.00 | | 1 041 546.00 | 13 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 739.00 | | | 905 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339.00 | 191.00 | | 7 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 191.00 | | 2 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 115.00 | | 44 000.00 | 179 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 300.00 | | 21 300.00 | 211 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 300.00 | | 21 300.00 | 211 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 415.00 | | 65 300.00 | 390 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | -1.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 149.00 | | | 2 135 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 480.00 | | | 1 351 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 897.00 | 2 645 897.00 | | 2 645 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 315.00 | 3 564 258.00 | 1 057.00 | 3 565 315.00 |
VW T.V.A. | 461 138.00 | 461 138.00 | | 461 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 400.00 | 3 446 400.00 | | 3 446 400.00 |