| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 865.00 | 363.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 569.00 | 7 109.00 | 1 034 460.00 | 1 041 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 930.00 | | 2 465 930.00 | 2 465 930.00 |
BZ Autres créances | 1 448 632.00 | 190 000.00 | 1 258 632.00 | 1 448 632.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 444.00 | 190 000.00 | 3 725 444.00 | 3 915 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 012.00 | 197 109.00 | 4 759 904.00 | 4 957 012.00 |
CU Autres participations | 890 799.00 | | 890 799.00 | 890 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 639 945.00 | -1 639 945.00 | | -1 639 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 2 437 878.00 | 2 411 525.00 | | 2 437 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 474.00 | 26 354.00 | | 28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 857 868.00 | 829 394.00 | | 857 868.00 |
DP Provisions pour risques | 90 115.00 | 135 115.00 | | 90 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 115.00 | 135 115.00 | | 90 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 384.00 | 22 670.00 | | 13 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 645.00 | 2 645 897.00 | | 2 962 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 593.00 | 277 888.00 | | 288 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 299.00 | 499 945.00 | | 547 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 921.00 | 3 446 400.00 | | 3 811 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 904.00 | 4 410 909.00 | | 4 759 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 921.00 | 3 446 400.00 | | 3 811 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 384.00 | 22 670.00 | | 13 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 102 343.00 | 86 280.00 | | 102 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766.00 | 118 646.00 | | 18 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 766.00 | 118 646.00 | | 18 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 234.00 | -74 646.00 | | 26 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 4 010.00 | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 007.00 | 398 335.00 | | 345 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 534.00 | 371 982.00 | | 316 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 474.00 | 26 354.00 | | 28 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 546.00 | | 622.00 | 1 041 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 041 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 2 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | 540.00 | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 856.00 | | 82.00 | 891 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 530.00 | 178.00 | 599.00 | 7 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 178.00 | 599.00 | 2 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 115.00 | | 45 000.00 | 135 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 115.00 | | 45 000.00 | 325 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 593.00 | 288 593.00 | | 288 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 930.00 | | | 2 465 930.00 |
VB T. V. A. | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 001.00 | | | 1 365 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 645.00 | 2 962 645.00 | | 2 962 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 700.00 | 3 914 562.00 | 1 138.00 | 3 915 700.00 |
VW T.V.A. | 516 268.00 | 516 268.00 | | 516 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 921.00 | 3 811 921.00 | | 3 811 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 2 614.00 | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | 10 160.00 | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 70 015.00 | 68 248.00 | | 70 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 119.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 2 733.00 | | 2 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 829.00 | 1 939.00 | | 1 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 468.00 | 12 253.00 | | 7 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 872.00 | 78 408.00 | | 75 872.00 |