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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 3 364.00 | 912.00 | 4 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 648.00 | 8 608.00 | 947 039.00 | 955 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 248.00 | | 2 293 248.00 | 2 293 248.00 |
BZ Autres créances | 1 722 082.00 | 350 000.00 | 1 372 082.00 | 1 722 082.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 436.00 | 350 000.00 | 3 665 436.00 | 4 015 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 084.00 | 358 608.00 | 4 612 475.00 | 4 971 084.00 |
CU Autres participations | 694 625.00 | | 694 625.00 | 694 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 603 872.00 | -1 639 945.00 | | -1 603 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 2 466 352.00 | 2 437 878.00 | | 2 466 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 517.00 | 28 474.00 | | 109 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 457.00 | 857 868.00 | | 1 003 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623.00 | 13 384.00 | | 35 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 643.00 | 2 962 645.00 | | 2 657 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 649.00 | 288 593.00 | | 282 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 103.00 | 547 299.00 | | 633 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 018.00 | 3 811 921.00 | | 3 609 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 475.00 | 4 759 904.00 | | 4 612 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 018.00 | 3 811 921.00 | | 3 609 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 623.00 | 13 384.00 | | 35 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 110 705.00 | 102 343.00 | | 110 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 115.00 | 45 000.00 | | 90 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 115.00 | 45 000.00 | | 140 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 854.00 | 18 766.00 | | 128 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 854.00 | 18 766.00 | | 128 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 261.00 | 26 234.00 | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 182.00 | 5 610.00 | | 37 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 045.00 | 345 007.00 | | 681 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 529.00 | 316 534.00 | | 571 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 517.00 | 28 474.00 | | 109 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 569.00 | | 49 382.00 | 1 041 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 507.00 | 695 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 303.00 | 955 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -108 204.00 | 255 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | 2 050.00 | 2 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 937.00 | | 47 332.00 | 891 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 1 500.00 | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 500.00 | | 1 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 350 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 350 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 115.00 | 350 000.00 | 280 115.00 | 280 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 248.00 | 2 293 248.00 | | 2 293 248.00 |
VB T. V. A. | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 686.00 | 1 672 686.00 | | 1 672 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 643.00 | 2 657 643.00 | | 2 657 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 468.00 | 4 015 330.00 | 1 138.00 | 4 016 468.00 |
VW T.V.A. | 465 933.00 | 465 933.00 | | 465 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 018.00 | 3 609 018.00 | | 3 609 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 1 990.00 | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 123.00 | 5 356.00 | | 13 123.00 |
ST Autres comptes | 58 530.00 | 70 015.00 | | 58 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 635.00 | 500.00 | | 5 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 451.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | 2 441.00 | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 155.00 | 1 829.00 | | 49 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 860.00 | 7 468.00 | | 14 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 288.00 | 75 872.00 | | 77 288.00 |