| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 3 965.00 | 312.00 | 4 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 648.00 | 9 209.00 | 946 439.00 | 955 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 519.00 | | 2 609 519.00 | 2 609 519.00 |
BZ Autres créances | 1 710 516.00 | 450 000.00 | 1 260 516.00 | 1 710 516.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 055.00 | 450 000.00 | 3 870 055.00 | 4 320 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 703.00 | 459 209.00 | 4 816 494.00 | 5 275 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
CU Autres participations | 694 625.00 | | 694 625.00 | 694 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 603 872.00 | -1 603 872.00 | | -1 603 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 2 575 869.00 | 2 466 352.00 | | 2 575 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 801.00 | 109 517.00 | | 26 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 258.00 | 1 003 457.00 | | 1 030 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 911.00 | 35 623.00 | | 38 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994 487.00 | 2 657 643.00 | | 2 994 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 862.00 | 282 649.00 | | 282 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 976.00 | 633 103.00 | | 469 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 236.00 | 3 609 018.00 | | 3 786 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 494.00 | 4 612 475.00 | | 4 816 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 236.00 | 3 609 018.00 | | 3 786 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 911.00 | 35 623.00 | | 38 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 116 827.00 | 110 705.00 | | 116 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 50 000.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 140 115.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 377.00 | 128 854.00 | | 36 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 377.00 | 128 854.00 | | 136 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 977.00 | 11 261.00 | | -133 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 37 182.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 419.00 | 681 045.00 | | 367 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 618.00 | 571 529.00 | | 340 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 801.00 | 109 517.00 | | 26 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 648.00 | | | 955 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 763.00 | | | 695 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608.00 | 600.00 | | 8 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 600.00 | | 3 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 862.00 | 282 862.00 | | 282 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 519.00 | 2 609 519.00 | | 2 609 519.00 |
VB T. V. A. | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 049.00 | 1 662 049.00 | | 1 662 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 994 487.00 | 2 994 487.00 | | 2 994 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 173.00 | 4 321 173.00 | | 4 321 173.00 |
VW T.V.A. | 452 506.00 | 452 506.00 | | 452 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 236.00 | 3 786 236.00 | | 3 786 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 446.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | 13 123.00 | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 54 733.00 | 58 530.00 | | 54 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 393.00 | 5 635.00 | | 10 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 938.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 3 384.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 786.00 | 49 155.00 | | 11 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 959.00 | 14 860.00 | | 14 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 097.00 | 77 288.00 | | 69 097.00 |