| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 403.00 | 1 002.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 776.00 | 9 647.00 | 947 129.00 | 956 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 956.00 | | 2 906 956.00 | 2 906 956.00 |
BZ Autres créances | 1 704 604.00 | 450 000.00 | 1 254 604.00 | 1 704 604.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 038.00 | 450 000.00 | 4 162 038.00 | 4 612 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 814.00 | 459 647.00 | 5 109 167.00 | 5 568 814.00 |
CU Autres participations | 694 625.00 | | 694 625.00 | 694 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 603 872.00 | -1 603 872.00 | | -1 603 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 2 467 624.00 | 2 602 670.00 | | 2 467 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | -135 046.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 917 954.00 | 895 212.00 | | 917 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264.00 | 24 292.00 | | 24 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 591.00 | 3 249 795.00 | | 3 412 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 243.00 | 148 087.00 | | 142 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 115.00 | 576 072.00 | | 612 115.00 |
EA Autres dettes | | 12 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 191 213.00 | 4 010 579.00 | | 4 191 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 167.00 | 4 905 791.00 | | 5 109 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 213.00 | 4 010 579.00 | | 4 191 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 264.00 | 24 292.00 | | 24 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 419.00 | | 341 419.00 | 341 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 419.00 | | 341 419.00 | 341 419.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 100 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 362.00 | 281 183.00 | | 117 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 362.00 | 281 183.00 | | 117 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 362.00 | -166 183.00 | | -117 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 120 143.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 419.00 | 462 610.00 | | 348 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 677.00 | 597 656.00 | | 325 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | -135 046.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 648.00 | | 1 128.00 | 955 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | 1 128.00 | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 763.00 | | | 695 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 521.00 | 126.00 | | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 126.00 | | 4 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 956.00 | 2 906 956.00 | | 2 906 956.00 |
VB T. V. A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 278.00 | 1 669 278.00 | | 1 669 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 591.00 | 3 412 591.00 | | 3 412 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 698.00 | 4 611 560.00 | 1 138.00 | 4 612 698.00 |
VW T.V.A. | 590 562.00 | 590 562.00 | | 590 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 213.00 | 4 191 213.00 | | 4 191 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 386.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 5 186.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 40 900.00 | 34 891.00 | | 40 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 164.00 | 10 162.00 | | 10 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 463.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | 2 849.00 | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 018.00 | 89 017.00 | | 10 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 568.00 | 8 531.00 | | 9 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 417.00 | 50 240.00 | | 56 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |