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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 459.00 | 9 772.00 | 2 687.00 | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 22 157.00 | 1 038.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 186.00 | 91 867.00 | 18 319.00 | 110 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 442.00 | 127 206.00 | 46 236.00 | 173 442.00 |
BT Marchandises | 177 498.00 | | 177 498.00 | 177 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 485.00 | | 199 485.00 | 199 485.00 |
CF Disponibilités | 304 915.00 | | 304 915.00 | 304 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 188.00 | | 756 188.00 | 756 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 630.00 | 127 206.00 | 802 424.00 | 929 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 059.00 | | | 590 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 658 666.00 | | | 658 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 424.00 | | | 802 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 072.00 | | 1 042 072.00 | 1 042 072.00 |
FG Production vendue services | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 570.00 | | 1 105 570.00 | 1 105 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 943.00 | | | 1 110 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 720.00 | | | 1 050 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 916.00 | 12 290.00 | | 114 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 506.00 | 12 290.00 | | 111 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
YT Sous‐traitance | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 938.00 | | | 118 938.00 |