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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 459.00 | 11 018.00 | 1 441.00 | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 22 762.00 | 433.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 125.00 | 96 829.00 | 12 296.00 | 109 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 381.00 | 134 019.00 | 38 362.00 | 172 381.00 |
BT Marchandises | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BZ Autres créances | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 186.00 | | 298 186.00 | 298 186.00 |
CF Disponibilités | 224 511.00 | | 224 511.00 | 224 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 659.00 | | 823 659.00 | 823 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 040.00 | 134 019.00 | 862 021.00 | 996 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 282.00 | | | 650 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DL TOTAL (I) | 699 996.00 | | | 699 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 021.00 | | | 862 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 822.00 | | 990 822.00 | 990 822.00 |
FG Production vendue services | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 346.00 | | 1 045 346.00 | 1 045 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 039.00 | | | 1 048 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 709.00 | | | 1 006 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 442.00 | | 2 875.00 | 173 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 172 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 144 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 840.00 | | 2 875.00 | 145 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 206.00 | 10 747.00 | 3 935.00 | 127 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 796.00 | 10 747.00 | 3 935.00 | 123 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 026.00 | 162 026.00 | | 162 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YT Sous‐traitance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 947.00 | | | 114 947.00 |