| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 851.00 | 22 984.00 | 2 867.00 | 25 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 658.00 | 108 005.00 | 3 652.00 | 111 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 569.00 | 146 858.00 | 30 712.00 | 177 569.00 |
BT Marchandises | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 460 372.00 | | 460 372.00 | 460 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 886.00 | | 812 886.00 | 812 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 455.00 | 146 858.00 | 843 598.00 | 990 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 788.00 | 691 612.00 | | 627 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 208.00 | 36 177.00 | | 6 208.00 |
DL TOTAL (I) | 642 381.00 | 736 173.00 | | 642 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 11 049.00 | | 6 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 103 623.00 | | 67 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | 59 968.00 | | 126 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 217.00 | 183 223.00 | | 201 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 598.00 | 919 396.00 | | 843 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 217.00 | 183 223.00 | | 201 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 635.00 | | 954 635.00 | 954 635.00 |
FG Production vendue services | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 672.00 | | 997 672.00 | 997 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 5 004.00 | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 406.00 | 37 772.00 | | 62 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 911.00 | 9 017.00 | | 8 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 484.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5 401.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 2 347.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 2 347.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 3 054.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 6 546.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 854.00 | 1 068 288.00 | | 997 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 647.00 | 1 032 112.00 | | 991 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 208.00 | 36 177.00 | | 6 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 871.00 | 7 693.00 | | 6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 913.00 | | 2 656.00 | 174 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 311.00 | | 2 656.00 | 147 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 466.00 | 3 391.00 | | 143 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 056.00 | 3 391.00 | | 140 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 217.00 | 201 217.00 | | 201 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 431.00 | 14 098.00 | | 19 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | 7 026.00 | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 72 585.00 | 72 209.00 | | 72 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 888.00 | 34 780.00 | | 34 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 160.00 | 23 063.00 | | 16 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 381.00 | 10 551.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 431.00 | 14 098.00 | | 19 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 952.00 | 208 655.00 | | 194 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 752.00 | 154 806.00 | | 147 752.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 080.00 | 124 566.00 | | 117 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |