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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 3 431.00 | 1 219.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 17 513.00 | 796.00 | 16 716.00 | 17 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 422.00 | 21 542.00 | 134 880.00 | 156 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 555.00 | 35 546.00 | 177 008.00 | 212 555.00 |
BT Marchandises | 164 478.00 | | 164 478.00 | 164 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BZ Autres créances | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CF Disponibilités | 471 012.00 | | 471 012.00 | 471 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 691.00 | | 779 691.00 | 779 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 245.00 | 35 546.00 | 956 699.00 | 992 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 237.00 | 533 996.00 | | 481 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 412.00 | 47 241.00 | | 85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 575 033.00 | 589 622.00 | | 575 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 934.00 | 93 925.00 | | 88 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 905.00 | 67 684.00 | | 154 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 940.00 | 69 014.00 | | 91 940.00 |
EA Autres dettes | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 666.00 | 230 623.00 | | 381 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 699.00 | 820 245.00 | | 956 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 666.00 | 230 623.00 | | 381 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 728.00 | | 1 054 728.00 | 1 054 728.00 |
FG Production vendue services | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 914.00 | | 1 118 914.00 | 1 118 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175 058.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 814.00 | 9 313.00 | | 8 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 093.00 | 1 142.00 | | 185 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 093.00 | 1 142.00 | | 185 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 641.00 | | 4 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 4 933.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 496.00 | -3 791.00 | | 180 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | 11 664.00 | | 25 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 142.00 | 1 174 554.00 | | 1 309 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 730.00 | 1 127 314.00 | | 1 223 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 412.00 | 47 241.00 | | 85 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 062.00 | 3 526.00 | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 330.00 | | 155 224.00 | 57 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | 1 240.00 | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 728.00 | | 153 984.00 | 29 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 890.00 | 4 656.00 | | 30 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 21.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | 4 636.00 | | 27 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VI Groupe et associés | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 867.00 | 361 867.00 | | 361 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 1 225.00 | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 700.00 | 8 382.00 | | 49 700.00 |
ST Autres comptes | 93 801.00 | 56 700.00 | | 93 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 988.00 | 34 888.00 | | 81 988.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | 1 214.00 | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | 2 952.00 | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | 4 177.00 | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 067.00 | 192 245.00 | | 224 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 818.00 | 148 480.00 | | 204 818.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 443.00 | 101 184.00 | | 226 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |