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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 17 702.00 | 2 248.00 | 19 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 330.00 | 30 890.00 | 26 441.00 | 57 330.00 |
BT Marchandises | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 178 487.00 | | 178 487.00 | 178 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 497 359.00 | | 497 359.00 | 497 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 804.00 | | 793 804.00 | 793 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 135.00 | 30 890.00 | 820 245.00 | 851 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 996.00 | 627 788.00 | | 533 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | 6 208.00 | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 589 622.00 | 642 381.00 | | 589 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 925.00 | 6 592.00 | | 93 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 684.00 | 67 988.00 | | 67 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 014.00 | 126 637.00 | | 69 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 623.00 | 201 217.00 | | 230 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 245.00 | 843 598.00 | | 820 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 623.00 | 201 217.00 | | 230 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 870.00 | | 895 870.00 | 895 870.00 |
FG Production vendue services | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 355.00 | | 991 355.00 | 991 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 058.00 | 168.00 | | 175 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 62 406.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 313.00 | 8 911.00 | | 9 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 14.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 14.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 1 848.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 1 848.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | -1 833.00 | | -3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 1 407.00 | | 11 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 554.00 | 997 854.00 | | 1 174 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 314.00 | 991 647.00 | | 1 127 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 241.00 | 6 208.00 | | 47 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | 6 871.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 569.00 | | 2 249.00 | 177 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 488.00 | 57 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 488.00 | 29 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 967.00 | | 2 249.00 | 149 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 858.00 | 2 228.00 | 118 196.00 | 146 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 448.00 | 2 228.00 | 118 196.00 | 143 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 395.00 | 199 395.00 | | 199 395.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 16 494.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 382.00 | 7 225.00 | | 8 382.00 |
ST Autres comptes | 56 700.00 | 72 585.00 | | 56 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 257.00 | 16 160.00 | | 9 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 214.00 | 2 381.00 | | 1 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 2 937.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | 19 431.00 | | 4 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 245.00 | 194 952.00 | | 192 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 480.00 | 147 752.00 | | 148 480.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 184.00 | 117 080.00 | | 101 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |