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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 263.00 | | 995 263.00 | 995 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 705.00 | 9 359.00 | 5 345.00 | 14 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 230.00 | 67 980.00 | 164 250.00 | 232 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 635.00 | 77 340.00 | 1 173 296.00 | 1 250 635.00 |
BT Marchandises | 124 154.00 | | 124 154.00 | 124 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 652 606.00 | | 652 606.00 | 652 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 997.00 | | 834 997.00 | 834 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 633.00 | 77 340.00 | 2 008 293.00 | 2 085 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 279 772.00 | 1 134 457.00 | | 1 279 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | 145 315.00 | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 893.00 | 1 313 311.00 | | 1 423 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 889.00 | 402 740.00 | | 378 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 247.00 | 43 726.00 | | 58 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 34 472.00 | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 400.00 | 480 938.00 | | 584 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 293.00 | 1 794 249.00 | | 2 008 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 889.00 | 378 889.00 | | 378 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 403.00 | 22 558.00 | 92 845.00 | 115 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 403.00 | | | 115 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 590.00 | 58 237.00 | 4 353.00 | 62 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 400.00 | 491 555.00 | 92 845.00 | 584 400.00 |